基本面

  美聯儲9月利率點陣圖暗示還將猛烈加息,推動美元暴力拉升,隨後美聯儲主席鮑威爾試圖緩和鷹派立場,美元一度回吐漲幅,但很快重新上行並再創新高。美元指數以大陽線向上突破110.80,再次刷新20年高點。非美中,黃金過山車行情後仍企穩1650,盤中振幅近35美元。歐元向下跌破0.9860後加速下行,打開新一輪下行空間。英鎊維持跌勢,跌近150點。商品貨幣跌勢凌厲,尤其是加元和紐元,延續破位後的猛烈下行走勢,而澳元也向下跌破7月低點0.6680。不過,日元在日央行利率決議前仍較為謹慎,儘管盤中劇烈震蕩,但仍受限於150下方。

  美聯儲如期加息75個基點至3%-3.25%,但利率點陣圖顯示,美聯儲官員認為今年年底政策利率將升至4.40%,2023年達到4.60%的峰值,高於此前市場預期的終端利率4.5%。這也意味著年內最後兩次會議的加息幅度有可能達到125個基點,同時首次降息則要等到2024年,打消了市場對聯儲快速轉向寬鬆的念頭。

  在隨後的新聞發佈會上,美聯儲主席鮑威爾試圖緩和市場緊張氣氛,雖然一邊強調美聯儲將繼續對抗通脹,但也表示通脹預期似乎得到了很好的控制,並有意改變政策立場。鮑威爾稱加息的速度取決於未來的數據,在某些時候,會放慢加息速度。

  從市場的反應來看,鮑威爾的安撫並未起到明顯的作用,美聯儲超預期的加息預期或仍將推動美元走高。日內關註日央行和英央行利率決議,日央行或維持鴿派,將有望繼續打壓日元,關註日央行對匯率的表態,若日央行放任,美元/日元或有望突破145。市場對英央行的加息預期為75個基點,關註英央行對英國新首相特拉斯新能源刺激計劃是否會增加通脹壓力的態度,英國經濟前景或仍使得英鎊在英央行加速加息之際仍偏弱。

  技術面

  歐元/美元

  日圖接連跌破0.9950和0.9860,刷新20年低點,隨機指標仍看跌。4小時圖下行動能猛烈,可能繼續受MA5/10死叉打壓。小時圖短期均線空頭排列,仍看跌。日內建議0.9850下方做空,止損0.9875,下破0.9800跟進。

  支撐位 : 0.9800 0.9750 0.9700

  阻力位:0.9850 0.9875 0.9900

  英鎊/美元

  日圖以較大實體陰線跌破1.1350,打開進一步下行空間。4小時圖下行動能猛烈,仍看跌。小時圖短期均線向下發散提供打壓,仍有望加大跌幅。日內建議尋求1.1250下方做空,止損1.1290,下破1.1200跟進。

  支撐位: 1.1200 1.1150 1.1100

  阻力位:1.1250 1.1290 1.1350

  美元/日元

  日圖在MA5與MA10膠合處企穩反彈,但上方仍面臨145阻力,不破難以打開進一步上行空間。4小時圖謹慎走高,力度不強。小時圖盤中快速下探143.40一線後V型反轉,在144.70下方漲勢有所收斂。日內建議暫時觀望,關註145一線表現決定進一步方向。

  支撐位: 143.40 143.00 142.60

  阻力位: 144.70 145.00 145.50

  黃金

  日圖整體仍受下行均線限制,短線在1650-1680區間弱勢震蕩。4小時圖盤中劇烈震蕩,短暫刺穿1680未能持穩,略偏弱勢。小時圖在1650上方尋得支持收錄帶長下影線陽燭,但多頭缺乏跟進,隨後快速轉跌,震蕩行情偏弱。日內建議謹慎操作,關註1654一線支持表現決定進一步方向。

  支撐位: 1654 1645 1640

  阻力位: 1680 1690 1700

  白銀

  日圖沖高測試19.90破敗收錄帶長上影線陽燭,隨機指標傾向走低。4小時圖多次刺探19.60上方水平但未能守穩,增加回調風險。小時圖大陽線缺乏跟進隨後轉為下跌,仍偏弱。日內建議19.40下方做空,先看19.00.

  支撐位:19.00 18.80 18.50

  阻力位:19.40 19.60 19.80

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