日本央行意外上調收益率目標上限,並決定大幅增加政府債券購買量。12月20日周二,日本央行宣佈將收益率目標上限從0.25%上調至0.5%左右,將1-3月日本國債購買規模提高至9萬億日元/月。利率方面,日本央行將政策利率繼續維持在-0.1%不變,維持10年期日本國債收益率目標在0%左右,符合此前預期。債券方面,日本央行將繼續在每個交易日以0.5%的利率購買10年期日本國債,並不設定購買上限。日本央行重申了2%的通脹目標,並表示將繼續擴大基礎貨幣,直至居民消費價格指數同比漲幅超過2%並穩定在目標以上。在資產購買方面,日本央行將根據需要購買ETF和日本房地產投資信托基金(J-REITS),其未清償金額的年增量上限分別為約12萬億日元和1800億日元。此外日本央行還將以與疫情前相同的速度購買商業票據和公司債券,使其未償金額逐步恢復到疫情前水平,即商業票據約2萬億日元,公司債券約3萬億日元。

  另外,法國興業銀行大宗商品分析師指出,在11月通脹數據弱於預期之後,貴金屬市場上周有36億美元的資金流入。CFTC截至12月13日當周的交易員分類承諾報告顯示,基金經理在Comex黃金期貨的投機性總多頭倉位增加10108份,至103737份。與此同時,空頭倉位減少3854份,至66288份。目前黃金市場的凈多頭合約為37449份,達到8月底以來的最高水平。世界黃金協會(World Gold Council)首席市場策略師John Reade在推特上發表評論稱,黃金有上漲空間,稱黃金多頭頭寸仍受到前幾期黃金強勢的影響,而空頭頭寸仍略高。 由於之前黃金的強勢,總多頭頭寸仍然相當可觀,而總空頭頭寸仍然偏高。這表明,如果人氣改善,黃金還有進一步上漲的空間。

  今日需要關註的數據有,美國11月營建許可月率初值、美國11月新屋開工年化月率、加拿大10月零售銷售月率和歐元區12月消費者信心指數初值。

  黃金/美元

  黃金昨日震蕩下行,日線小幅收跌,現匯價交投於1790附近。除獲利回吐和1800關口附近所形成的技術面賣盤對黃金構成了一定的打壓外,市場的風險情緒轉暖也對避險黃金構成了一定的打壓。此外,美債收益率上行也對黃金構成了一定的打壓。今日關註1800附近的壓力情況,下方支撐在1780附近。

  美元/日元

  美元/日元昨日震蕩盤整,日線小幅收漲。除空頭回補對匯價構成了一定的支撐外,在日本央行利率決議公佈前市場保持警惕也對匯價構成了一定的支撐。不過,美元指數回落限制了匯價的反彈空間。亞市早盤,日本央行如期維持利率不變,但日本央行意外上調了收益率目標上限,美元/日元承壓跳水,現匯價交投於133.30附近。今日關註134.50附近的壓力情況,下方支撐在132.50附近。

  美元/加元

  美元/加元昨日震蕩下行,日線小幅收跌,現匯價交投於1.3690附近。除獲利回吐和1.3700關口附近所形成的技術面賣盤對匯價構成了一定的打壓外,美元指數在多重利空因素的打壓下走軟也對匯價構成了一定的打壓。此外,原油價格在需求擔憂緩解而走高也對匯價構成了一定的打壓。今日關註1.3800附近的壓力情況,下方支撐在1.3600附近。

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