1、倫敦金

周三(5月3日)亞市盤初,美元指數震蕩微跌,目前交投於101.87附近。美元周二下跌0.15%,此前數據顯示,美國3月職位空缺下降,市場對美聯儲6月份降息預期升溫。投資者擔心潛在的美國債務違約擔憂升溫,人們對美國銀行業危機蔓延的擔憂也再度升溫,現貨黃金周二暴漲近35美元,創下一個月來的最大單日漲幅。

(倫敦金日線圖)

美元周二下跌,此前數據顯示,美國3月職位空缺下降,預計美聯儲將周三再加息25個基點。美國職位空缺連續第三個月下降,裁員人數增加到兩年多來的最高水平,這表明勞動力市場有所軟化,可能有助於美聯儲對抗通脹。美國商務部還表示,3月工廠訂單增長0.9%,低於預期的增長1.1%。投資者試圖判斷美聯儲在周三結束為期兩天的會議時是否有可能暫停加息,或者如果通脹率仍然居高不下,是否有可能進一步加息。

美國3月職位空缺連續第三個月下降,裁員人數增至逾兩年最高,這表明勞動力市場有所軟化,可能有助於美聯儲的通脹阻擊戰。勞工部發佈的月度職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)報告顯示,3月每一個失業人員對應著1.6個職位空缺,為2021年10月以來最低。衡量勞動力需求的職位空缺減少了38.4萬個,至959萬個,是2021年4月以來的最低水平;而裁員人數猛增24.8萬人,達到180萬人,創2020年12月以來的最高水平。

美國主要股指周二均下跌超過1%,區域性銀行股因對金融體系的擔憂重燃而大跌,同時投資者試圖衡量美聯儲可能還需要在多長時間內繼續加息。預計美聯儲將於周三宣佈加息25個基點,投資者急切關註聯儲是否會發出任何信號,暗示這是否是當前周期的最後一次加息,或者如果通脹居高不下,是否有可能進一步加息。

美國財政部長耶倫周一表示,如果不提高聯邦債務上限,現在預計只能履行美國政府的所有支付義務到6月1日。標普500指數能源板塊急挫4.3%,在所有主要板塊中跌幅最大,緊隨其後的是金融板塊,下跌2.3%。美國區域性銀行延續周一的跌勢。周一第一共和銀行被接管並拍賣,其大部分資產被摩根大通收購,聯邦存款保險公司(FDIC)促成了這筆交易。另有兩家美國區域性銀行在3月倒閉。

由於對美國銀行業動蕩的擔憂重燃,促使投資者轉向避險資產,黃金價格在4月份上漲了1%以上。但上周五(4月28日)公佈的數據顯示,消費者支出似乎具有彈性,就業成本指數意外躍升至1.2%,表明勞動力市場狀況樂觀,美聯儲別無選擇,只能繼續加息。

儘管中國、歐洲和英國市場周一休市,但一系列央行公告和美國、歐元區、澳大利亞和新西蘭的頂級數據可能會讓黃金交易商度過忙碌的一周。其中,周三的美聯儲決議、周四的歐洲央行貨幣政策決議以及周五的美國4月就業報告將成為關註黃金價格預測的關鍵。另一大不確定因素是美國債務上限迫在眉睫。儘管共和黨人掌控的眾議院在上周通過了全面的債務上限和支出削減計劃,但幾乎無法在民主黨掌控的參議院過關,兩黨也尚未調整他們在債務上限問題上的立場。

如果國會未能提高債務上限,美國政府可能會在未來幾個月內違約,這可能會使該國陷入經濟危機,並損害該國的國際信譽。穆迪分析公司警告說,違約可能引發2008年式的經濟災難,消滅數百萬個工作崗位,並使美國幾代人陷入倒退。

美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)將於5月2-3日舉行會議,市場普遍預計將加息25個基點。投資者還將關註美聯儲主席鮑威爾的新聞發佈會,以評估在最近的銀行業動蕩和即將到來的經濟衰退威脅下,美聯儲的評論是否推後了市場對年底前降息的預期。雖然黃金被稱為通脹對沖工具,但利率上升往往會降低對非孳息黃金的需求。

此前數據顯示,歐元區銀行正在收緊信貸,而且衡量通脹的一個關鍵指標終於下降,這增添了歐洲央行周四較小幅度加息的理由。市場預計歐洲央行可能在本周加息50個基點。自3月中旬以來,歐元已經上漲,因為人們預期與美元的利差將繼續縮小。渣打銀行全球G10外匯研究和北美宏觀戰略主管Steve Englander在一份報告中說:“預期美元對歐元的遠期利率優勢是10年來的最低水平。而且“歐元區股市跑贏美國股市的時間為十年來最長。”

(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

日線級別:震蕩;MACD死叉,KDJ重新死叉,21日均線對金價形成壓制,5日均線和10日均線初步拐頭向下,隔夜金價沖高回落錄得帶上影線的陰線,暗示上方賣壓較強,短線金價略微偏向震蕩下行,初步支撐在上周低點1974.04附近,4月19日觸及的近一個月低點支撐在1969.14附近,布林線下軌支撐也在該位置附近,因為布林線收口且接近水平運行,如果跌破該支撐,則增加後市看空信號。上方初步阻力在10日均線1989.66附近,21日均線阻力在1998.04附近,上周高點阻力在2009.25附近,若能頂破該阻力,則增加短線看漲信號。進一步阻力參考2020關口和布林線上軌2029.97附近阻力。

操作思路:

(1)關註1997—1998做多,止損1990,目標2020—2044。

2、倫敦銀

(個人觀點僅供參考,投資有風險入市需謹慎)

白銀市場上周開盤在25.044的位置後行情先拉升給出25.355的周線高點快速回落,周線最低給到了24.46的位置後行情強勢拉升,周線最終收線在了25.021的位置後旱情以一根下影線極長的啟明星形態收線,而這樣的形態收尾後,本周行情依舊有看多需求,今日短線保持低多為主的思路。

操作思路:

(1) 關註24.80附近做多,止損24.50,目標25.40—25.80。

今日(5月3日)關註數據:

免責聲明:

本文中對市場的分析、預測和信息建議僅供投資者參考和借鑒,公司分析師與相關產品的價格漲跌不存在任何利益關係,據此入市給投資者帶來的盈利或虧損與公司分析師無關。

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