興業投資:日元繼續跌跌不休 歐元在歐銀決議前堅挺

2022年6月9日

基本面

周三美元指數輕微收漲,仍在本周高點下方,而歐元在歐央行利率決議前保持謹慎,企穩20日均線上方。風險貨幣隨著全球股市走弱下行,英鎊受阻於50日均線但跌幅有限,澳元回吐前一日漲幅,加元略顯承壓但整體上行勢頭未改,紐元則嘗試下探早前一日十字星下影線。黃金則在1860附近多空拉鋸,波動有限。走勢較為獨立的是日元,大幅下行180點,繼續刷新逾20年低點,因日央行是全球少數堅定保持鴿派立場的央行之一。

市場缺乏消息推動,但各貨幣走勢受到的驅動力明顯。在市場等待美國通脹數據而表現謹慎之際,美元拉鋸,風險貨幣更多受市場情緒影響,當前美股在反彈高位無序震蕩,可能使得風險貨幣短線拉鋸,但加元對油價波動還將敏感。另外,各國基本面因素對本國貨幣影響也較為明顯,比如本周澳儲行利率決議一度推動澳元走高,英國首相約翰遜贏得信任投票提振英鎊,而歐元在歐央行利率決議前表現謹慎。

日內重點關註歐央行利率決議,市場預計歐央行將在本次會議上為7月加息鋪路。市場普遍預計,從2022年7月到12月,歐央行將在每次會議上加息25個基點,併在2023年第一季度再次加息,將利率提高到0.75%。不過,市場並未放棄歐央行更激進加息的預期,這就可能造成歐央行儘管鷹派,但卻不夠市場預期鷹派的結果,從而使得歐元難以得到實質性提振。

技術面

歐元/美元

日圖20日均線上方企穩,但隨機指標受下降趨勢線打壓,暫時看震蕩偏弱。4小時圖在整理三角形內部運行,面臨突破風險。支持當前位於1.0665,阻力位於1.0740小時圖沖高回落,短線偏弱。日內建議關註1.0665-1.0740區間突破情況跟進。

支撐位 : 1.0665 1.0625 1.0600

阻力位: 1.0740 1.0790 1.0850

英鎊/美元

日圖在MA50受阻回落,該線也是近期整理區間1.2615-1.2430區間上軌,仍需要突破明確短線方向。4小時圖在1.2600下方受阻,但下行動能有限。小時圖一度快速下行但在1.2500上方有所企穩,震蕩仍略偏弱。日內建議1.2560下方做空,止損1.2580,下破1.2500跟進並下移止損。

支撐位: 1.2500 1.2470 1.2430

阻力位: 1.2560 1.2580 1.2620

美元/日元

日圖上行動能猛烈,隨機指標超買但沒有修正信號,135.00附近存在較強阻力。4小時圖高位進一步擴大漲幅,短期均線向上發散提供支持。小時圖向上突破133.00後加速走高,多頭仍占主導。日內建議134.00上方維持做多,註意保護止損。

支撐位: 134.00 133.60 133.20

阻力位: 134.55 135.00 135.20

黃金

日圖在MA200附近拉鋸,仍位於1875-1825區間中部。4小時圖有所反彈,但仍受限於MA200。小時圖回踩在1850一線有所企穩上行,短暫刺穿前期高點逼近1860後再度受阻,短線偏弱。日內建議謹慎操作,略傾向在1855一線輕倉做空,止損1860,先看1840。

支撐位: 1840 1828 1820

阻力位:1855 1860 1865

白銀

日圖回踩MA20一線,隨機指標仍維持下行,短線在近期區間震蕩缺乏方向。4小時圖在MA200和MA100間波動,波幅不斷收窄,有突破傾向。小時圖在三角形內部波動,三角形收斂,支持位於21.80附近,阻力位於22.20。日內建議謹慎操作,關註區間突破情況。

支撐位: 21.80 21.50 21.00

阻力位: 22.20 22.40 22.80

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